宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (2280 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强A |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 715.00 | 2.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 822.00 | 3.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.80% | 9.20% | 1,604.00 | 5.92万元 | -- |