宏利中证A500指数增强C
(022818.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申		基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模2,105.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.3339元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (1094 / 6086)
相关基金: 主从基金: 宏利中证A500指数增强(022817)
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利中证A500指数增强C.(022818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元2,105.42万1,796.74万元--
2025-12-311.19元2,587.87万2,167.94万元--
2025-09-301.17元4,924.48万4,196.40万元--
2025-06-301.03元9,502.27万9,239.85万元--

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