宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2043元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1262 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强(022817) |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-08 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-02 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-30 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-25 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-22 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-09 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-14 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |