人保民瑞30天滚动持有C (022814.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0158元 (2026-02-13) 基金经理程同朦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6251 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民瑞30天滚动持有A |
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人保民瑞30天滚动持有C(022814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.37万元 | 0.20% | 2.09万元 | 0.05% |