人保民瑞30天滚动持有C (022814.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模300.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.0141元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6245 / 7191)
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人保民瑞30天滚动持有C(022814) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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人保民瑞30天滚动持有C.(022814) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	300.78万	297.45万元	--
2025-06-30	1.01元	1,555.35万	1,545.31万元	--