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公告
博时富益纯债债券C
(022806.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
48.74
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0199
元
(
2026-03-11
)
基金经理
卞竑
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.20%
(7025 / 7194)
相关基金:
主从基金:
博时富益纯债债券A
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博时富益纯债债券C(022806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
48.74
48.00
元
--
2025-09-30
1.03
元
14.92万
14.53万
元
--
2025-06-30
1.03
元
17.76万
17.21万
元
--
2025-03-31
1.03
元
19.50
19.00
元
--
2024-12-31
1.04
元
19.69
19.00
元
--