博时富益纯债债券C(022806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0202元 | 1.0479元 |
| 2026-08-28 | 1.0200元 | 1.0477元 |
| 2026-08-27 | 1.0200元 | 1.0477元 |
| 2026-08-26 | 1.0204元 | 1.0481元 |
| 2026-08-25 | 1.0205元 | 1.0482元 |
| 2026-08-24 | 1.0205元 | 1.0482元 |
| 2026-08-21 | 1.0202元 | 1.0479元 |
| 2026-08-20 | 1.0203元 | 1.0480元 |
| 2026-08-19 | 1.0205元 | 1.0482元 |
| 2026-08-18 | 1.0208元 | 1.0485元 |
| 2026-08-17 | 1.0205元 | 1.0482元 |
| 2026-08-14 | 1.0203元 | 1.0480元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0479元 |
| 2026-08-12 | 1.0198元 | 1.0475元 |
| 2026-08-11 | 1.0197元 | 1.0474元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0477元 |
| 2026-08-07 | 1.0195元 | 1.0472元 |
| 2026-08-06 | 1.0191元 | 1.0468元 |
| 2026-08-05 | 1.0191元 | 1.0468元 |
| 2026-08-04 | 1.0191元 | 1.0468元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0466元 |
| 2026-07-31 | 1.0188元 | 1.0465元 |
| 2026-07-30 | 1.0187元 | 1.0464元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.0461元 |
| 2026-07-28 | 1.0185元 | 1.0462元 |
| 2026-07-27 | 1.0186元 | 1.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.0186元 | 1.0463元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.0462元 |
| 2026-07-22 | 1.0186元 | 1.0463元 |
| 2026-07-21 | 1.0181元 | 1.0458元 |
| 2026-07-20 | 1.0180元 | 1.0457元 |
| 2026-07-17 | 1.0181元 | 1.0458元 |
| 2026-07-16 | 1.0179元 | 1.0456元 |
| 2026-07-15 | 1.0181元 | 1.0458元 |
| 2026-07-14 | 1.0180元 | 1.0457元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0456元 |
| 2026-07-10 | 1.0180元 | 1.0457元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.0179元 | 1.0456元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.0453元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0452元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-07-01 | 1.0167元 | 1.0444元 |
| 2026-06-30 | 1.0172元 | 1.0449元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0450元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-06-24 | 1.0165元 | 1.0442元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.0440元 |