博时富益纯债债券C (022806.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7012 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富益纯债债券(003607) |
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博时富益纯债债券C(022806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0165元 | 1.0442元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.0440元 |
| 2026-06-22 | 1.0167元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0167元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0164元 | 1.0441元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0155元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 1.0153元 | 1.0430元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0429元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0435元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0167元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0446元 |
| 2026-05-29 | 1.0165元 | 1.0442元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.0440元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0156元 | 1.0433元 |
| 2026-05-25 | 1.0155元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0258元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0430元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0430元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0429元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0426元 |
| 2026-05-15 | 1.0253元 | 1.0425元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0420元 |
| 2026-05-11 | 1.0246元 | 1.0418元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0242元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.0413元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0413元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.0410元 |
| 2026-04-27 | 1.0235元 | 1.0407元 |
| 2026-04-24 | 1.0237元 | 1.0409元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0410元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0409元 |
| 2026-04-20 | 1.0235元 | 1.0407元 |
| 2026-04-17 | 1.0233元 | 1.0405元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0403元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0402元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.0402元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.0400元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.0400元 |