博时富益纯债债券C(022806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0370元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0369元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.0372元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.0369元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.0368元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.0366元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.0365元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.0360元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0359元 |
| 2026-02-25 | 1.0189元 | 1.0361元 |
| 2026-02-24 | 1.0190元 | 1.0362元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0355元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0353元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0352元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0176元 | 1.0348元 |
| 2026-02-06 | 1.0172元 | 1.0344元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0341元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0166元 | 1.0338元 |
| 2026-02-02 | 1.0166元 | 1.0338元 |
| 2026-01-30 | 1.0165元 | 1.0337元 |
| 2026-01-29 | 1.0165元 | 1.0337元 |
| 2026-01-28 | 1.0165元 | 1.0337元 |
| 2026-01-27 | 1.0164元 | 1.0336元 |
| 2026-01-26 | 1.0164元 | 1.0336元 |
| 2026-01-23 | 1.0164元 | 1.0336元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0336元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.0336元 |
| 2026-01-20 | 1.0162元 | 1.0334元 |
| 2026-01-19 | 1.0162元 | 1.0334元 |
| 2026-01-16 | 1.0162元 | 1.0334元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.0332元 |
| 2026-01-14 | 1.0158元 | 1.0330元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.0330元 |
| 2026-01-12 | 1.0158元 | 1.0330元 |
| 2026-01-09 | 1.0156元 | 1.0328元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.0326元 |
| 2026-01-07 | 1.0152元 | 1.0324元 |
| 2026-01-06 | 1.0154元 | 1.0326元 |
| 2026-01-05 | 1.0156元 | 1.0328元 |
| 2025-12-31 | 1.0154元 | 1.0326元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.0324元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.0324元 |
| 2025-12-25 | 1.0153元 | 1.0325元 |
| 2025-12-24 | 1.0153元 | 1.0325元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0151元 | 1.0323元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.0323元 |