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概况
公告
博时富益纯债债券C
(022806.jj )
申
基金经理
卞竑
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
1.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0205
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(6927 / 7457)
相关基金:
主从基金:
博时富益纯债债券A
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博时富益纯债债券C(022806) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博时富益纯债债券型证券投资基金
基金简称
博时富益纯债债券
基金主代码
003607
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-04
总份额
19.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博时基金管理有限公司
基金托管人
南京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博时富益纯债债券A
博时富益纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
003607
022806
子基金份额
19.89亿
份
(
2026-06-30
)
1.63万
份
(
2026-06-30
)