博时富益纯债债券C (022806.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模14.92万元 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2026-01-13) 基金经理卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7089 / 7200)
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博时富益纯债债券C(022806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富益纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	305.71万元	0.30%	101.90万元	0.10%
2024-12-31	608.45万元	0.30%	202.82万元	0.10%
2024-06-30	300.67万元	0.30%	100.22万元	0.10%