博时富益纯债债券C (022806.jj ) 申	基金经理卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模1.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6933 / 7456)
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博时富益纯债债券C(022806) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-25	2026-05-25	0.0105 元	1.57万	165.14元	1.02%	1.02%
2025-11-17	2025-11-17	0.0172 元	14.53万	2,499.95元	1.67%	1.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。