博时富益纯债债券C (022806.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卞竑基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7027 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富益纯债债券(003607) |
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博时富益纯债债券C(022806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0105 元 | 1.57万 | 165.14元 | 1.02% | 1.02% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.0172 元 | 14.53万 | 2,499.95元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |