鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2265 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(012754) 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF(159885) |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-17 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-02 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-01 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-29 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-27 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-26 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-25 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-21 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |