鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2275元 (2025-12-19) 基金经理王力管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (871 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.42万元 | 0.50% | 4,844.00元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.41万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.80万元 | 0.50% | 5,603.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.95万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |