鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3025元 (2026-02-06) 基金经理王力管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.62% (939 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-30 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-23 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-19 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-14 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-07 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-06 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-05 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-11-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |