鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3544 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-10-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-10-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |