鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3486元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (1267 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(012754) 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF(159885) |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-21 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-07 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-06 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-23 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-21 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-13 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-09 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-08 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-31 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-30 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-27 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-26 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-24 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-23 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-18 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-17 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |