鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3532 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 7.71万 | 6.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 7.74万 | 5.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 35.46万 | 28.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4.34万 | 3.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 8.50万 | 9.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 5.40万 | 5.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9.82 | 10.00元 | -- |