鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2402元 (2025-12-17) 基金经理王力管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (755 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-11-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-20 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-19 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-18 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-17 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-13 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-11-07 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-06 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-05 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-10-31 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-10-30 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-10-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-10-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-10-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-10-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-10-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-10-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-10-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-10-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-10-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |