鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I (022797.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3579 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.33亿 | 94.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.27万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 68.14万 | 0.48% |
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