鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0224元 (2026-01-23) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4620 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |