鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9272元 (2026-03-04) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.94% (5281 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,274.67万 | 92.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.64万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 20.82万 | 1.51% |
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