鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0297元 (2026-01-16) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99% |
| 2025 | -4.65% | 4.27% | -0.29% | -5.77% | 6.10% | -0.33% | 11.72% | 2.12% | 1.55% | -2.14% | -6.37% | -3.99% | 0.67% |