鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9705元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (4996 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | -1.67% | -4.31% | 0.54% | -7.19% | -3.51% | 7.36% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -0.10% |
| 2025 | -4.65% | 4.27% | -0.29% | -5.77% | 6.10% | -0.33% | 11.72% | 2.12% | 1.55% | -2.14% | -6.37% | -3.99% | 0.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.50% | -3.50% |