鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9253元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (4990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 2.98万 | 3.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1.34万 | 1.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 7,341.63 | 7,557.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,693.63 | 2,439.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3.23万 | 3.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3.24万 | 3.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9.65 | 10.00元 | -- |