鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I
(022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模2,693.63元 (2025-09-30) 基金净值1.0297元 (2026-01-16) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 5575)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I.(022794) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.10元2,693.632,439.00元--
2025-06-300.95元3.23万3.39万元--
2025-03-310.96元3.24万3.39万元--
2024-12-310.97元9.6510.00元--

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