鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8629元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% (5554 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021292) 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-01 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-23 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-17 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-11 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-10 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-05 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-06-03 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-26 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-15 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-23 | 0.9479元 | 0.9479元 |