鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9705元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (4996 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-31 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-24 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-14 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-13 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-01 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-23 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-17 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |