鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9253元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (4990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-10-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-10-08 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-29 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-09-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-09-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-09-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-09-14 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-09-10 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-09-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-09-07 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-31 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-31 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |