鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I (022794.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9611元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (5309 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021292) 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-23 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-10 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-09 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-20 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-04 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |