鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5083元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (540 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-15 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-14 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-08 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-07 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-01 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-31 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-30 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-27 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-25 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-20 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-17 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-13 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-11 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-10 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-09 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-06 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-05 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-04 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-03 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-02 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-02-27 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-26 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-02-25 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-24 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-13 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-12 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-09 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-02-06 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-02-05 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-02 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-30 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-29 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-28 | 1.5386元 | 1.5386元 |