鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I
(022792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模245.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.4664元 (2026-03-27) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.24% (407 / 5754)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I.(022792) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.37元245.03万178.59万元--
2025-09-301.22元128.21万105.19万元--
2025-06-300.98元2.52万2.58万元--
2025-03-310.99元1.13万1.14万元--
2024-12-310.99元9.8510.00元--

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