鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2647元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (1035 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 428.53万 | 299.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 529.46万 | 367.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 245.03万 | 178.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 128.21万 | 105.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2.52万 | 2.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.13万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9.85 | 10.00元 | -- |