鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4384元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (1016 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-02 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-01 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-30 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-25 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-22 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-18 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-17 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-02 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-25 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-21 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-18 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-14 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-06 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-29 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-28 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-23 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-21 | 1.5079元 | 1.5079元 |