鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2647元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (1035 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-10-08 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-09-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-11 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-09-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-09-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-09-01 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-27 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-24 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-21 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-20 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-19 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-17 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-12 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-08-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-08-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-30 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |