鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4586元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.93% (809 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-14 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-06 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-29 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-28 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-23 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-21 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-20 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-17 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-16 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-15 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-14 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-08 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-07 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-01 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-31 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-30 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-27 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-25 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-20 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-17 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-13 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-11 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-10 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-09 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-06 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-05 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-04 | 1.5473元 | 1.5473元 |