鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2202元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (1280 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.21万元 | 0.50% | 3.84万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.21万元 | 0.50% | 3.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.68万元 | 0.50% | 9,352.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.68万元 | 0.50% | 9,352.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,863.00元 | 0.50% | 1,572.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,863.00元 | 0.50% | 1,572.00元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,710.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,710.00元 | 0.10% |