鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3748元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.09% (431 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,863.00元 | 0.50% | 1,572.00元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,710.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,966.00元 | 0.50% | 1,393.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |