鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I (022792.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2647元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (1035 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.82亿 | 92.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,812.94万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,206.21万 | 1.14% |
加载中......