浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3715元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (630 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强A |
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-20 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-18 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-14 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-15 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-14 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-13 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-09 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-06 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-01 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-30 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-23 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-18 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-16 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |