浦银中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1744元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1135 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强A |
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浦银中证A500指数增强C(022769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-10-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-10-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-10-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-10-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-10-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-10-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-29 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-28 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-18 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-09-15 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-14 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-09-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-08 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-09-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-09-03 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-09-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-09-01 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-28 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-27 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-20 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-18 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-14 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |