浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4147元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率32.72% (623 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强(022768) |
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-08 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-07 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-28 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-27 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-24 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-23 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-21 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-20 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-31 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |