浦银中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1744元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1135 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强A |
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浦银中证A500指数增强C(022769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,740.81万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 808.13万 | 2.56% |
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