浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3989元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (628 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强A |
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.43% | 0.57% | 987.00 | 6.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.67% | 0.33% | 1,085.00 | 8.61万元 | -- |