浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3562元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率32.29% (622 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强A |
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-31 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-20 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-16 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-02-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-11 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-02-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-30 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |