浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3573元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (674 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强(022768) |
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-15 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-14 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-13 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-09 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-06 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-01 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-30 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-23 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-18 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-16 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-10 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-09 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |