浦银安盛中证A500指数增强C (022769.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模6,630.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.2529元 (2026-04-07) 基金经理孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.60% (707 / 5769)
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浦银安盛中证A500指数增强C(022769) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浦银安盛中证A500指数增强C.(022769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.25元	6,630.71万	5,290.18万元	--
2025-09-30	1.25元	8,085.59万	6,465.37万元	--
2025-06-30	1.04元	9,345.76万	8,969.92万元	--