浦银中证A500指数增强C
(022769.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模9,486.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.1744元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1135 / 6364)
相关基金: 主从基金: 浦银中证A500指数增强A
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浦银中证A500指数增强C(022769) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银中证A500指数增强C.(022769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.55元9,486.45万6,137.71万元--
2026-03-311.25元6,280.35万5,031.53万元--
2025-12-311.25元6,630.71万5,290.18万元--
2025-09-301.25元8,085.59万6,465.37万元--
2025-06-301.04元9,345.76万8,969.92万元--

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