浦银安盛中证A500指数增强A
(022768.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模2.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4070元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.81% (616 / 6219)
相关基金: 主从基金: 浦银中证A500指数增强C
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛中证A500指数增强A.(022768) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.55元2.18亿1.40亿元--
2026-03-311.25元8,215.45万6,554.01万元--
2025-12-311.26元1.04亿8,269.72万元--
2025-09-301.25元1.28亿1.02亿元--
2025-06-301.04元1.41亿1.35亿元--
2025-03-11----5.32亿元--

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