浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4070元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.81% (616 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强C |
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 5.45% | 1.24% | -6.62% | 9.25% | 5.50% | 7.54% | -16.52% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 11.89% | 11.97% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | ||
| 2025 | 浦银安盛中证A500指数增强A | -- | -- | -0.17% | -0.46% | 2.03% | 2.88% | 3.24% | 10.77% | 5.07% | -1.01% | -3.09% | 4.57% | 25.75% | 3.32% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 浦银安盛中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |