浦银中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1819元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率605.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1072 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银中证A500指数增强A(022768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-10-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-10-14 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-10-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-10-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-10-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-10-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-09-29 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-09-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-23 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-09-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-09-11 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-09-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-09-07 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-09-04 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-02 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-09-01 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-31 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-26 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-18 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-17 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-14 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-08-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-06 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |