浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4761元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.84% (693 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-02 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-01 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-30 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-26 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-22 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-18 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-16 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-12 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-09 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-05 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-04 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-03 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-02 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-01 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-28 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-27 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-26 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-25 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-22 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-21 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-19 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-15 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-14 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-13 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-12 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-11 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-06 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-28 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-22 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |