浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-04-07) 基金经理孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 持仓换手率10.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (685 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-01 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-30 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-18 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-06 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-04 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-02 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-27 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-13 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-10 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-02-05 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-04 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-02 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-28 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-27 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-26 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-23 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-19 | 1.3184元 | 1.3184元 |