浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4070元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.81% (616 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强C |
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-18 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-17 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-14 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-08-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-06 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-28 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-27 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-24 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-23 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-22 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-21 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-16 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-14 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-10 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-08 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-07 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-03 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-02 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-01 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-30 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-26 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-22 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-18 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-16 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-12 | 1.4022元 | 1.4022元 |