浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 持仓换手率10.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (626 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 169.55万元 | 0.80% | 31.79万元 | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |