浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4641元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (707 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 954.59万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 5.97万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,526.60万 | 51.39% |
| 金融业 | 1,531.56万 | 10.46% |
| 采矿业 | 887.57万 | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.39万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.76万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.27万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.10万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 75.05万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.16万 | 0.19% |
加载中......