浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 持仓换手率10.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (635 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,653.14万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 20.84万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,225.44万 | 47.18% |
| 金融业 | 2,132.08万 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885.94万 | 5.08% |
| 采矿业 | 760.41万 | 4.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 476.37万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 251.60万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 140.64万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.97万 | 0.73% |
| 建筑业 | 107.53万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.80万 | 0.56% |
| 房地产业 | 35.88万 | 0.21% |
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