浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4070元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.81% (616 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A500指数增强C |
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浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,740.81万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 808.13万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 54.90% |
| 金融业 | 2,437.48万 | 7.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,747.00万 | 5.54% |
| 采矿业 | 690.25万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 442.62万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 354.00万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.56万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.44万 | 0.49% |
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