浦银安盛中证A500指数增强A (022768.jj ) 中证A500 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3249元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-10) 持仓换手率10.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (644 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.97倍 | 13.85亿元 | 11.88亿元 | 2.18亿元 | 1.41亿元 |