长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2608元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1394 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数(022762) |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-28 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-21 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-05 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-22 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-17 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-15 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-14 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-07 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-03 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-23 | 1.3314元 | 1.3314元 |