长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3310元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (1275 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数(022762) |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-08 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-16 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-20 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-19 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |