长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2545元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1380 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,189.76万 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 5,189.76万 | 93.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.92万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 50.92万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.16万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 8.81万 | 0.16% |
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