长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2750元 (2026-01-15) 基金经理雷俊陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (971 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-07 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |