长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1246元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2003 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-10-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-10-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-10-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-10-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-10-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-10-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-21 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-09-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-01 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-28 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-21 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-05 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |