长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2868元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (1158 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-16 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-20 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-19 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-12 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-11 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |