长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2750元 (2026-01-15) 基金经理雷俊陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (975 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 29.82万元 | 0.15% | 9.94万元 | 0.05% |