长城中证A500指数C (022763.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1246元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2003 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数A |
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长城中证A500指数C(022763) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3,930.25万 | 2,887.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3,914.77万 | 3,273.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,572.51万 | 2,930.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,621.22万 | 2,991.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,734.02万 | 5,651.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 7,582.04万 | 7,675.68万元 | -- |