南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9787元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (4891 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF |
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南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(022751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |