南方中证港股通汽车产业主题指数发起C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1699 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接(022750) |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |