南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9678元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (4985 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF |
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南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(022751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 5.45万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 3,387.40万 | 88.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 221.99万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 221.99万 | 5.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 205.33万 | 5.34% |
| 5 | 其他资产 | 27.50万 | 0.71% |
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