南方中证港股通汽车产业主题指数发起C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2234元 (2026-02-13) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1317 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,647.78万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 5,647.78万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.37万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 222.37万 | 3.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 347.82万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 78.98万 | 1.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.69%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,322.39万 | 68.64% |
| 工业 | 646.84万 | 10.27% |
| 科技 | 377.71万 | 6.00% |
| 材料 | 298.81万 | 4.75% |
| 能源 | 2.03万 | 0.03% |
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