南方中证港股通汽车产业主题指数发起C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2234元 (2026-02-13) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1317 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.89万元 | 0.40% | 1.72万元 | 0.10% |