南方中证港股通汽车产业主题指数发起C (022751.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4510 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接(022750) |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |