平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5040 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合(022748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0224元 | 1.0724元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0694元 |
| 2026-07-08 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.0537元 |
| 2026-07-06 | 1.0064元 | 1.0564元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0504元 |
| 2026-07-02 | 0.9926元 | 1.0426元 |
| 2026-07-01 | 0.9884元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 0.9892元 | 1.0392元 |
| 2026-06-29 | 1.0110元 | 1.0610元 |
| 2026-06-26 | 1.0086元 | 1.0586元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0638元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.1044元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.0776元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.1441元 |
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1675元 |
| 2026-06-11 | 1.1006元 | 1.1506元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2026-06-09 | 1.1092元 | 1.1592元 |
| 2026-06-08 | 1.1189元 | 1.1689元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2026-06-04 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1003元 | 1.1503元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1618元 |
| 2026-05-26 | 1.1219元 | 1.1719元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1754元 |
| 2026-05-21 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-07 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2026-05-06 | 1.1910元 | 1.2110元 |
| 2026-04-30 | 1.1931元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2070元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1908元 | 1.2108元 |