平安港股通红利优选混合C (022749.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1254元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2277 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合(022748) |
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平安港股通红利优选混合C(022749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1754元 |
| 2026-05-21 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-07 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2026-05-06 | 1.1910元 | 1.2110元 |
| 2026-04-30 | 1.1931元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2070元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1908元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.1887元 | 1.2087元 |
| 2026-04-24 | 1.1919元 | 1.2119元 |
| 2026-04-23 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-04-22 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2026-04-17 | 1.1684元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-04-14 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-04-13 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.1800元 |
| 2026-04-08 | 1.1545元 | 1.1745元 |
| 2026-04-07 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-04-03 | 1.1605元 | 1.1805元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-04-01 | 1.1548元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-03-30 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-03-25 | 1.1553元 | 1.1753元 |
| 2026-03-24 | 1.1479元 | 1.1679元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1807元 |
| 2026-03-19 | 1.1603元 | 1.1803元 |
| 2026-03-18 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-03-17 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.1587元 | 1.1787元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-03-12 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1466元 | 1.1666元 |
| 2026-03-10 | 1.1346元 | 1.1546元 |