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公告
平安港股通红利优选混合C
(022749.jj )
申
基金经理
丁琳
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
3.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1373
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.10%
(1482 / 9509)
相关基金:
主从基金:
平安港股通红利优选混合A
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平安港股通红利优选混合C(022749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安港股通红利优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.99
元
3.52亿
3.55亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
4.59亿
3.97亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
5.12亿
4.67亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.08亿
4.79亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.22亿
3.85亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.16亿
5.07亿
元
--